UJP JN - Plačila (Javni sektor)

Modul UJP JN Plačila je namenjen samodejnemo poročanju plačil iz naslova pogodb Javnega naročanja. Modul omogoča, da uporabnik prenese iz portala vse veljavne pogodbe, se zraven pripišejo vrednosti plačil na osnovi teh pogodb in nato te poroča nazaj na portal. 

Postopek uporabe je naslednji:

1. KORAK: Prenos pogodb iz portala JN

V prvem koraku je potrebno prenesti seznam pogodb iz portala JN v sistem IPS. To storimo v modulu Nabava > Pogodbe UJP JN > Seznam pogodb. 

V modulu izberemo Prenesi podatke o pogodbah. Na ta način prenesemo/osvežimo podatke izportala UJP JN v IPS+.

2. KORAK: Povezava pogodb iz UJP JN s pogodbami v sistemu IPS+

Ker v IPS+ že uporabljamo šifrant pogodb je potrebno te povezati s pogodbami iz UJP JN.  Postavimo se na Nabava > Pogodbe > Seznam pogodb z dobavitelji in odpremo obstoječi Seznam pogodb z dobavitelji. V tem modulu je potrebno pri vsaki obsotječi pogodbi vpisati ID UJP številko iz Seznama pogodb pridobljenega iz UJP JN. Z dvoklikom (ali F11) na polje se nam odpre seznam pogodb in lahko izberemo iz seznama. 

3. KORAK: Opremljanje prejetih račun s številkami pogodb

Da bo sistem vedel posamezno plačilo povezati z ustrezno pogodbo, je potrebno na Prejetih fakturah v zavihku Dodatno, posamezno fakturo opremiti s številko pogodbe. seznam pogodb je omejen zgolj na aktivne pogodbe izbranega dobavitelja, da je vpis enostavnejši.

4. KORAK: Poročanje

Samo poročanje se izvaja v modulu Seznam poročil. Do njega dostopamo preko Nabava > Pogodbe UJP JN > Seznam pogodb.

S tipko Pridobi podatke sistem pridobi podatke s portala UJP JN Plačila, katere pogodbe je potrebno za kateri mesec poročati. Načeloma se poroča za tekoči mesec oz. za mesec nazaj. V kolikor na pogodbi za tisto obdobje ni plačil, se vseeno poroča odgovor, da ni bilo plačila in se potem to poročilo več ne pridobi s portala.

V kolikor je sistem že našel plačila, se v polju Plačila naredi kljukica. Plačila je možno pogledati tako, da se postavimo na poročilo in desna tipka > Podatki o plačilih. 

Ko imamo podatke urejene, kliknemo na Pošlji podatke. S tem je postopek zaključen.

5. KORAK (opcijsko): Napake

V primeru, da ugotovimo, da določena pogodba nima plačil, pa bi jih morala imeti oziroma obratno, je potrebno to urediti v Dnevniku plačil (knjižiti plačilo ali ga brisati). Ko plačilo uredimo, kliknemo na Osveži podatke.